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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。) y% `9 M% J( u L2 w
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！! {# I2 v" E, }
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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8 j! c5 T3 C; v; l3 Y# P+ A9 j全球知名大佬们都怎么调仓的？
& k9 @$ T- Q* R* ~. U巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！! h/ a6 B; f; N% O
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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6 s* a8 k7 g7 @6 \1 u前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。7 [. S# R5 E1 |: s I% h
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。, A4 z" o7 {$ {$ i1 I
( }) C! i; n9 D' c `' l抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。5 ~* L3 r, w' E0 J
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
* P2 D1 y7 y, {3 y/ b" f6 N% o g索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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M$ Y5 X. Z/ {1 @% j: m4 {亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。0 { @! c6 b% ~; c4 s3 p
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
4 H& u" ]+ X# u* b“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。8 a6 V1 c8 F. n3 D, w" f9 |" |
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。1 q! O% u% c0 t+ E8 g
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。9 }: Y% F2 h1 f: }
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
& Y' S% m+ S1 {, f& c3 K( d段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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* ]% {1 k8 H! y3 j- Q其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。5 d, X( U3 g' K7 F' D. ]! D) J
0 U# g" F! s v0 l l& Z重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。" o1 o& X& \% F2 x* y
9 L$ G+ z' d4 u" e* G李录：与段永平“默契减持”苹果
2 U4 f; d% E+ S6 ] W2 e. Q李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。- e# G4 ` S3 S- L
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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! n5 B6 O, v" g高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓; r# N# ^/ t( e4 l
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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- B% w- Q( N: D, P5 d$ W; k中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。0 v" C: F- V; Y
9 H& W" p1 s. J5 Y4 k* [/ I美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！' P- R! |) @+ {/ P5 R* F
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。8 x2 s" `# e1 u3 M
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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' G9 Y8 I5 [% o9 ~. t大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。7 G6 c6 I% m" F8 v
: A- Q( Z% D; y6 A高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。) ~3 V, c% X. k9 @1 M
% r/ F( C4 s) O/ n$ d0 t$ T高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
- a1 H7 {; g2 e* n, H) X* U; L高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。8 ~0 k* O- |0 Z8 K4 E/ q6 C
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。 C4 o: E; P' S
6 i+ u7 ]! v) p4 v英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。4 ^2 }$ l1 H/ R5 n; G" ~
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。) t4 K" v: q; E
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
